2月22日基金净值:中银安享债券A最新净值1.0441,涨0.09%
本站消息,2月22日,中银安享债券A最新单位净值为1.0441元,累计净值为1.1787元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%,近3个月上涨1.89%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银安享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.42%,现金占净值比0.61%。
该基金的基金经理为周毅、高志刚,基金经理周毅于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.41%。基金经理高志刚于2022年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.77%。
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